Resultado
Consultarás el catálogo de monedas y registrarás un tipo de cambio efectivo para la compañía activa.
Antes de empezar
- Define la moneda de origen, moneda de destino, tasa y fecha efectiva.
- Usa una fuente aprobada por tu política contable.
- La pantalla registra tipos de cambio; no cambia la moneda base de la empresa.
Pasos
- Abre Configuración > Monedas — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Revisa el catálogo de monedas disponible, con código, nombre y símbolo.
- En la sección de tipos de cambio, selecciona Nuevo tipo de cambio.
- Elige la moneda de origen y la moneda de destino. Deben ser distintas.
- Captura una tasa mayor que cero, con hasta diez decimales.
- Selecciona la fecha efectiva que corresponde a la tasa.
- Guarda y espera a que el registro aparezca en la tabla con fuente manual.
- Revisa la pareja, tasa y fecha antes de usarla en documentos.
Resultado esperado
La tabla muestra el nuevo tipo de cambio con monedas de origen y destino, tasa, fecha efectiva y fuente.
Si algo sale mal
- No aparece la acción para crear: solicita el permiso
exchange_rate:create. - Las monedas son iguales: selecciona una pareja distinta.
- La tasa es rechazada: usa un valor positivo y no más de diez decimales.
- Ya existe la misma tasa para esa fecha: revisa el registro existente antes de crear otro.
- No carga el catálogo: no captures códigos manualmente; vuelve a intentar cuando la referencia esté disponible.