Resultado
Registrarás una salida de dinero, la aplicarás a una factura de proveedor y comprobarás que el saldo pendiente disminuya.
Antes de empezar
- Confirma proveedor, compañía, cuenta de salida y referencia.
- Si existen varias facturas abiertas, revisa la asignación automática antes de contabilizar.
- El monto aplicado no debe exceder el saldo seleccionado.
Pasos
- Abre Compras > Pagos realizados — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Selecciona Nuevo pago.
- Elige el proveedor.
- Captura monto, fecha, forma de pago y referencia.
- Revisa las facturas pendientes que muestra Copal.
- Usa Asignar automáticamente o ajusta manualmente el monto por factura.
- Confirma que la suma asignada coincida con el pago.
- Contabiliza y revisa el detalle y el catálogo.
Resultado esperado
El pago aparece contabilizado y ligado a la factura; la deuda con el proveedor baja por el monto aplicado.
Si algo sale mal
- Se asigna a una factura distinta: ajusta la distribución antes de contabilizar.
- No aparece la factura: confirma que esté contabilizada, abierta y en la misma compañía.
- El banco o referencia son incorrectos: corrige antes de confirmar para conservar trazabilidad.
- El saldo no disminuye: abre el pago y revisa su estado y asignaciones.