Resultado
Identificarás el saldo pendiente actual de cada proveedor y cómo se distribuye en rangos de antigüedad calculados con la fecha de corte.
Antes de empezar
- El reporte depende de facturas y pagos contabilizados.
- Confirma la compañía activa.
- Un documento en borrador todavía no representa una deuda contabilizada.
- La fecha de corte controla qué facturas se incluyen y cómo se calcula su antigüedad; los importes muestran el saldo pendiente actual, no una reconstrucción histórica de pagos.
Pasos
- Abre el reporte de antigüedad de cuentas por pagar — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Define la fecha de corte que quieres analizar.
- Revisa el total vigente y los rangos
1-30,31-60,61-90y90+. - Localiza la fila del proveedor por su nombre o código.
- Compara su saldo por rango y el total general del reporte.
- Exporta el reporte cuando necesites ordenar, filtrar o compartir la planeación semanal de pagos.
- Prioriza los vencimientos según la política y las autorizaciones de la empresa.
Resultado esperado
El reporte muestra una fila por proveedor y totales por rango. Los pagos contabilizados reducen el saldo pendiente actual; cambiar la fecha de corte no reconstruye el saldo que existía antes de esos pagos.
Si algo sale mal
- El total no coincide: revisa la compañía, la fecha de corte y los pagos sin contabilizar.
- Una factura pagada conserva saldo: comprueba la asignación del pago.
- Falta un proveedor o saldo: verifica que la factura esté contabilizada y quede pendiente a la fecha de corte.
- Necesitas filtrar más datos: exporta el reporte y aplica el filtro en el archivo; la pantalla no ofrece un filtro por proveedor.