Resultado
Identificarás quién debe, cuánto debe y en qué rango de vencimiento se encuentra cada saldo para priorizar la cobranza.
Antes de empezar
- El reporte depende de facturas y pagos contabilizados.
- Confirma la compañía y la fecha de corte.
- Un pago sin registrar o sin asignar puede hacer que la cartera parezca mayor.
Pasos
- Abre el reporte de antigüedad de cuentas por cobrar — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión).
- Define la fecha de corte.
- Revisa los totales vigentes y vencidos por rango.
- Localiza la fila del cliente por su nombre o código.
- Si necesitas ordenar o filtrar fuera de la tabla, exporta el reporte y trabaja con el archivo.
- Prioriza los importes más antiguos o más altos según la política de cobranza.
- Abre Ventas > Pagos — Abrir en Copal (requiere iniciar sesión) para confirmar cobros recientes y corrige cualquier pago antes de compartir el reporte como cifra final.
Resultado esperado
El reporte muestra saldos por cliente y rango de antigüedad, y los cobros contabilizados reducen la cartera correspondiente.
Si algo sale mal
- Un saldo ya pagado sigue abierto: verifica que el pago esté contabilizado y aplicado a la factura.
- Falta una factura: confirma compañía, estado y fecha de corte.
- Los totales cambiaron: revisa operaciones contabilizadas después del corte anterior.
- No tienes acceso: solicita el permiso del reporte, no una exportación informal de otra empresa.